外汇远期是什么意思？外汇期货交易与远期外汇交易有何区别？

2023-05-30 14:09:45 来源:财富时报

外汇远期是什么意思?

外汇远期本质上是一种预约买卖外汇的交易。由经营期外汇交易的外汇经纪人和外汇银行管理。买卖双方先订立买卖合同，约定购买外汇的汇率、期限以及数量，然后在约定的日期按合同规定的汇率进行交割。

外汇远期交易是场外交易，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。远期外汇交易的主要功能是规避国际贸易中的汇率风险，主要是因为国际贸易的需要。其目的在于尽量减少或避免汇率变动可能造成的损失。

远期外汇交易模式：

1.直接远期外汇交易：指直接在远期外汇市场交易，不在其他市场交易。

2.期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常事先不知道其外汇收入的确切日期。可以与银行进行期权外汇交易，即给予企业在交易日后一定期限内执行远期合约的权利。

3.即期和远期结合的远期外汇交易。

为什么要开展远期外汇交易?

第一，主要原因是企业、银行和投资者规避风险的需要。

第二，外汇投资者为了获取投机利润。

第三，银行为平衡远期外汇储备而进行的外汇交易。

第四、远期外汇交易是在以后某个时间支付，双方不需要立即支付外汇或本币。买卖基金的金额和规模都比较大。

第五，远期外汇交易可以规避汇率波动风险。

第六，进行远期外汇交易的原因。外汇投资者正在寻求投机利润。

需要注意的是，外汇远期本质上是现货交易在时间上的延伸，是期货交易的雏形。虽然远期外汇交易和期货外汇交易在概念上有一些相似之处，但实际上它们在许多方面是不同的。

外汇远期与期货交易的区别

1.目的不同：外汇期货交易有两个目的，一是规避外汇风险，比如套期保值;还有一种是搞外汇投机牟取暴利。远期外汇交易主要是为了规避外汇风险。

2.功能不同：远期外汇的主要目的是规避外汇变动带来的风险;期货主要是投资者认为现货价格未来会上涨或下跌的风险。

3.交易场所不同：在中国，远期外汇交易只能在银行，办理，可以与银行;签订合约，期货可以在期货证券交易所交易，期货产品多样化。

4.标的物不同：外汇远期主要与汇率挂钩，通过增减国家外汇风险准备金，可以预测未来汇率是涨是跌;但期货的主题是一些商品，如大豆，棉花或股票指数。

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