工银上证科创板50成份ETF净值下跌1.02% 请保持关注天天信息

2023-06-01 00:00:39 来源:互联网

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金融界基金09月12日讯工银上证科创板50成份ETF基金09月09日下跌0.65%，现价1.072元，成交16167.7万元。当前本基金场外净值为1.0676元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为0.41%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数，最新报告期内，本基金收益率为-20.38%，业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.20%，近3个月本基金净值下跌4.62%，近6月本基金净值下跌8.38%，近1年本基金净值下跌25.71%，成立以来本基金累计净值为0.7440元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2020年09月28日管理该基金，任职期内收益-25.60%。

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