日照城建投资集团发行56.6亿日元高级债券，息票率2.3%，齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC
2023-08-31 14:39:02
来源:云掌财经久期财经
久期财经讯，日照市城市建设投资集团有限公司(Rizhao City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“日照城建投资集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Rizhao Chengtou (BVI) Co., Ltd
【资料图】
担保人：日照市城市建设投资集团有限公司
维好协议和股权购买承诺协议提供人：日照城投集团有限公司(Rizhao Chengtou Group Company Limited)
SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，简称“齐鲁银行”，601665.SH)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
规模：56.6亿日元
期限：3年期
最终指导价：2.3%
息票率：2.3%
收益率：2.3%
发行价格：100
交割日：2023年9月4日
到期日：2026年9月4日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于项目融资
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元
联席账簿管理人：光银国际、浙商银行香港分行、复星国际证券、兴业银行香港分行、鑫元证券、申万宏源香港、汇生证券、中泰国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2673420753
编辑：
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