华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)净值下跌1.89% 请保持关注
2023-05-15 07:27:31
来源:金融界基金
【资料图】
金融界基金05月15日讯 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金05月12日下跌1.95%，现价1.159元，成交4054.01万元。当前本基金场外净值为1.1596元，环比上个交易日下跌1.89%，场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证港股通高股息投资指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为9.14%，业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.70%，近3个月本基金净值上涨10.15%，近6月本基金净值上涨24.85%，近1年本基金净值上涨19.77%，成立以来本基金累计净值为1.1596元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李茜，自2022年04月08日管理该基金，任职期内收益15.93%。
何琦，自2022年04月08日管理该基金，任职期内收益15.93%。
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作者：机器君
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