资讯：兴证资管国企红利优选混合发起式A：2025年利润223.71万元净值增长率8.28%

2026-04-12 17:41:08 来源:中国证券报·中证网

AI基金兴证资管国企红利优选混合发起式A（023169）披露2025年年报，2025年基金利润223.71万元，加权平均基金份额本期利润0.0872元。报告期内，基金净值增长率为8.28%，截至2025年末，基金规模为2458.93万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日，单位净值为1.106元。基金经理是刘懿。

基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，权益市场既有挑战也有机遇。2026 年是“十五五”规划的开局之年，新的产业战略布局能否给国内经济带来活力将成为市场焦点。宏观政策调控预计或仍以“促消费、稳增长”为主，长债收益率或将延续震荡格局，债市表现可能相对平淡。

(资料图)

在此背景下，险资、银行理财等中长线资金配置权益的动力或将有所增长，而且监管也对险资资金进行了进一步松绑，如下调保险公司相关业务风险因子等措施，为险资入市持续打开空间。

截至4月10日，兴证资管国企红利优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为1.94%，位于同类可比基金242/689；近半年复权单位净值增长率为3.73%，位于同类可比基金364/689；近一年复权单位净值增长率为10.65%，位于同类可比基金612/685。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月27日，基金成立以来夏普比率为0.9852。

截至4月10日，基金成立以来最大回撤为4.96%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为4.96%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.26%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到91.75%的最高仓位，2025年一季度末最低，为60%。

截至2025年末，基金规模为2458.93万元。

截至2025年12月31日，基金持有人共计127户，合计持有2270.81万份。其中管理人员工持有26.05万份，占比1.15%，机构持有份额占比92.56%，个人投资者占比7.44%。

截至2025年末，基金十大重仓股分别是中远海控、农业银行、中国银行、南钢股份、陕西煤业、兖矿能源、中国神华、建设银行、西部矿业、南京银行。

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